Mathématiques financières liées à la gestion des risques
Les produits dérivés et le marché des capitaux
- Marché des capitaux
- Swaps et obligations
- Théorie du portefeuille
- Marchés à terme
- Les options
- Obligations convertibles
- Dérivés de crédit
Politique de gestion des risques, gestion et modélisation
Applications concrètes de la gestion du risque
Risque de marché: VaR Value at Risk. modèles avancés d'estimation de la VaR Value at Risk
La VaR, Value at Risk est un indicateur permettant de mesurer les risque de marché quels modéles avancés permettent une meilleure évaluation, à quel prix?
Les calculs de taux d'intérêt semblent parfois compliqués,
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